招商中证白酒指数分级基金净值查询,161725基金今天净值,历史净值天天查

昔日最新净值0.94160.0054 0.5800%2019-01-29
实时一两天内估值(仅供参考) %2019-01-29 15:29:59
  • 累计净值:
  • 使成为日期:2015-05-27
  • 基金典型:指数型
  • 准备市场占有率:
  • 看管着:招商基金
  • 近期陈旧的:亿
将近使驻扎,招商中证白酒指数略图(161725)基金累计退让
净值日 基金行为准则 基金名字 最新单位净值 最新累计净值 充分地单位净值 前期累计净值 日上升 日曲线上升斜率
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2019-01-25 161725 招商中证白酒指数略图 0.9238 1.4827 0.9231 1.4820 0.0007 0.0758%
2019-01-24 161725 招商中证白酒指数略图 0.9231 1.4820 0.9153 1.4742 0.0078 0.8522%
2019-01-23 161725 招商中证白酒指数略图 0.9153 1.4742 0.9125 1.4714 0.0028 0.3068%
2019-01-22 161725 招商中证白酒指数略图 0.9125 1.4714 0.9285 1.4874 -0.0160 -1.7232%
2019-01-21 161725 招商中证白酒指数略图 0.9285 1.4874 0.9156 1.4745 0.0129 1.4089%
2019-01-18 161725 招商中证白酒指数略图 0.9156 1.4745 0.8935 1.4524 0.0221 2.4734%
2019-01-17 161725 招商中证白酒指数略图 0.8935 1.4524 0.8959 1.4548 -0.0024 -0.2679%
2019-01-16 161725 招商中证白酒指数略图 0.8959 1.4548 0.9062 1.4651 -0.0103 -1.1366%
2019-01-15 161725 招商中证白酒指数略图 0.9062 1.4651 0.8507 1.4096 0.0555 6.5240%
2019-01-14 161725 招商中证白酒指数略图 0.8507 1.4096 0.8619 1.4208 -0.0112 -1.2995%
2019-01-11 161725 招商中证白酒指数略图 0.8619 1.4208 0.8456 1.4045 0.0163 1.9276%
2019-01-10 161725 招商中证白酒指数略图 0.8456 1.4045 0.8503 1.4092 -0.0047 -0.5527%
2019-01-09 161725 招商中证白酒指数略图 0.8503 1.4092 0.8349 1.3938 0.0154 1.8445%
2019-01-08 161725 招商中证白酒指数略图 0.8349 1.3938 0.8338 1.3927 0.0011 0.1319%
2019-01-07 161725 招商中证白酒指数略图 0.8338 1.3927 0.8307 1.3896 0.0031 0.3732%
2019-01-04 161725 招商中证白酒指数略图 0.8307 1.3896 0.8123 1.3712 0.0184 2.2652%
2019-01-03 161725 招商中证白酒指数略图 0.8123 1.3712 0.8344 1.3933 -0.0221 -2.6486%
2019-01-02 161725 招商中证白酒指数略图 0.8344 1.3933 0.8484 1.4073 -0.0140 -1.6502%
2018-12-31 161725 招商中证白酒指数略图 0.8484 1.4073 0.8485 1.4074 -0.0001 -0.0118%
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2018-12-27 161725 招商中证白酒指数略图 0.8349 1.3938 0.8381 1.3970 -0.0032 -0.3818%
2018-12-26 161725 招商中证白酒指数略图 0.8381 1.3970 0.8511 1.4100 -0.0130 -1.5274%
2018-12-25 161725 招商中证白酒指数略图 0.8511 1.4100 0.8532 1.4121 -0.0021 -0.2461%
2018-12-24 161725 招商中证白酒指数略图 0.8532 1.4121 0.8471 1.4060 0.0061 0.7201%
2018-12-21 161725 招商中证白酒指数略图 0.8471 1.4060 0.8615 1.4204 -0.0144 -1.6715%
2018-12-20 161725 招商中证白酒指数略图 0.8615 1.4204 0.8702 1.4291 -0.0087 -0.9998%
2018-12-19 161725 招商中证白酒指数略图 0.8702 1.4291 0.8844 1.4433 -0.0142 -1.6056%
2018-12-18 161725 招商中证白酒指数略图 0.8844 1.4433 0.8882 1.4471 -0.0038 -0.4278%
2018-12-17 161725 招商中证白酒指数略图 0.8882 1.4471 0.9177 1.4766 -0.0295 -3.2146%
2018-12-14 161725 招商中证白酒指数略图 0.9177 1.4540 0.9323 1.4686 -0.0146 -1.5660%
2018-12-13 161725 招商中证白酒指数略图 0.9323 1.4686 0.9152 1.4515 0.0171 1.8684%
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2018-12-11 161725 招商中证白酒指数略图 0.9097 1.4460 0.9027 1.4390 0.0070 0.7755%
2018-12-10 161725 招商中证白酒指数略图 0.9027 1.4390 0.9160 1.4523 -0.0133 -1.4520%
2018-12-07 161725 招商中证白酒指数略图 0.9160 1.4523 0.9134 1.4497 0.0026 0.2847%
2018-12-06 161725 招商中证白酒指数略图 0.9134 1.4497 0.9402 1.4765 -0.0268 -2.8505%
2018-12-05 161725 招商中证白酒指数略图 0.9402 1.4765 0.9332 1.4695 0.0070 0.7501%
2018-12-04 161725 招商中证白酒指数略图 0.9332 1.4695 0.9336 1.4699 -0.0004 -0.0428%
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2018-11-23 161725 招商中证白酒指数略图 0.8554 1.3917 0.8757 1.4120 -0.0203 -2.3181%
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