嘉实全球互联网股票(QDII)(000988)_基金_财经纵横



基金乘务员:嘉实基金明智地装置股份有限公司

基金托管人:招商银行股份股份有限公司

要紧注意事项

本基金经奇纳证监会2014年12月26日《忧虑准许嘉实全球互联网网络一份型防护封锁基金报户口的批》(证监答应[2014] 第1440条注册与征收,基金基金和约于2015年4月15日见效。,尔后,基金理事已开端明智地装置基金。。
封锁有风险,封锁者在贿赂此基金时,应注意的看懂本招股阐明书。。
基金的过往业绩不谢暗示其接近体现。
如基金和约和基金募集保持健康编制摘要。,奇纳证监会鼓励。基金盟约是基金聚会的当说得中肯和约利钱。、工作法律文件。基金封锁者从基金和约中实现基金一份遗产。,即适合基金一份遗产考虑人和本基金和约的聚会的,考虑基金一份遗产自行的行动表白了它的具结和功能。,如《防护封锁基金法》、《运作手段》、基金和约的利钱及安宁公司或企业规定、承当工作。基金封锁者惊奇基金股票持有者的利钱和工作,应片刻涉及基金和约。。
基金理事无怨接受公务、精诚、百折不挠的清偿的明智地装置主要的与基金A的装置。但它不克不及保障地基创利润。,封锁者不得保障最小的支出。
本统治已由基金受托公司审读。。本新成员阐明书所载灵关闭日为2017年4月15日(特殊事项选定除外),公司或企业财务记载和净值体现关闭日为2017年3月31日(不是审计)。

一、基金封锁
基金乘务员的董事会和董事会保障不在虚伪、给错误的劝告性的陈说或得意地忽略,灵的忠实、个人和协同函数的诚实和完整性。
基金托管人,股份股份有限公司,招商银行,如,于2017年4月18日查核了本告发说得中肯财务指标、净资产体现与封锁结成告发,保障审察不在虚伪记载。、给错误的劝告性的陈说或得意地忽略。
本封锁结成告发所载记载经过2017年3月31日(“告发的完结部”),本告发所列财务记载不是复核。。
1. 基金在告发完毕时的封锁结成
序号 同上 总数(人民币元) ) 基金总资产缩放比例
1 合法权利封锁 2,237,320,825.68 88.89
在内侧地:权益股 1,553,051,169.26 61.70
主要担保 – –
存托收据 684,269,656.42 27.19
物业不动产托付收据 – –
2 基金封锁 – –
3 使停止发行量进项封锁 – –
在内侧地:保释金 – –
资产遭受防护 – –
4 筑堤衍生品封锁 – –
在内侧地:远期 – –
助长 – –
调动球员 – –
授权 – –
5 价格看涨而买入返售筑堤资产 – –
在内侧地:回购回购筑堤资产 – –
6 金融市场器 – –
7 信誉结算 221,661,322.75 8.81
8 安宁资产 58,011, 2.30
9 意味着 2,516,993,745.58 100.00

2. 防护市场一份和存托收据的封锁与分派
情况(地面) 公允涵义(人民币) 利率期货缩放比例
美国 1,309,520,581.74 53.34
奇纳 468,442,214.88 19.08
奇纳香港 459,358,029.06 18.71
一共 2,237,320,825.68 91.13

3. 按贸易分类学的一份和存托收据结成
贸易类别 公允涵义(人民币) 利率期货缩放比例
非精华的会用尽的 317,302,621.96 12.92
医疗保健 32,758.61 0.00
工业界 1,986,886.75 0.08
信息技术 1,917,789,326.04 78.12
半成品 172,544.00 0.01
安宁 36,688.32 0.00
意味着 2,237,320,825.68 91.13

注:本基金考虑的一份及存托收据采取全球贸易分类学规范(GICS)停止贸易分类学。
4. 告发的完结部按公允涵义占基金资产净值缩放比例主体排序的流行音乐十大畅销唱片一份及存托收据封锁明细
序号 公司名声 (英文) 公司名声(国文) 防护行为准则 评价防护市场 情况(地面) 等于(库存) 公允涵义(人民币) 利率期货缩放比例
1 MOMO INC-SPON ADR 古怪的技术 MOMO UW 纳斯达克防护交易所 美国 1,000,000 235,059,151.00 9.57
2 ADVANCED MICRO DEVICES AMD公司 AMD UR 纳斯达克防护交易所 美国 2,100,000 210,808,110 8.59
3 NVIDIA CORP NVIDIA 公司 NVDA UW 纳斯达克防护交易所 美国 275,000 206,673,705.98 8.42
4 Sino Wealth Electronic Ltd 中颖电子 300327 CH 深圳防护交易所 奇纳 5,000,000 191,000,000.00 7.78
5 TAL EDUCATION GROUP- ADR 学而思教群 TAL UN 纽约防护交易所 美国 250,000 183,814,600.25 7.49
6 Tencent Holdings Ltd 腾讯刑柱股份有限公司 700 HK 香港防护交易所 奇纳香港 802,300 158,694,628.71 6.46
7 IGG INC IGG 799 HK 香港防护交易所 奇纳香港 16,000,000 153,126,019.20 6.24
8 Weibo Corp 新浪网微博 WB UW 纳斯达克防护交易所 美国 400,000 144,002,189.60 5.87
9 Unilumin Group Co Ltd Chau Ming科学技术 300232 CH 深圳防护交易所 奇纳 9,761,200 143,977,700.00 5.86
10 Sunny Optical Technology Group Co Ltd 舜宇光学科学与技术 2382 HK 香港防护交易所 奇纳香港 2,700,000 136,151,474.40 5.55

5. 告发期完毕时以信誉评级分类学的保释金结成
告发的完结部,基金不考虑保释金。
6. 告发的完结部按公允涵义占基金资产净值缩放比例主体排序的前五名保释金封锁明细
告发的完结部,基金不考虑保释金。
7. 告发的完结部按公允涵义占基金资产净值缩放比例主体排序的流行音乐十大畅销唱片资产遭受防护封锁明细
告发的完结部,该基金不考虑资产遭受防护。。
8. 告发的完结部按公允涵义占基金资产净值缩放比例主体排序的前五名筑堤衍生品封锁明细
告发的完结部,基金不考虑筑堤衍生品。
9. 告发的完结部按公允涵义占基金资产净值缩放比例主体排序的流行音乐十大畅销唱片基金封锁明细
告发的完结部,基金不考虑基金。
10. 封锁结成告发单
(1)
告发期内,流行音乐十大畅销唱片防护封锁发行人,在本告发使安定前年纪,顶级发叫卖、处分。
(2)
基金前十只一份,基金和约用完那一边缺席一份。。
(3) 安宁资产调解
序号 名声 总数(人民币元))
1 存出保障金 164,247.97
2 应收账户荣誉清算 39,366,618.37
3 应收账户分配金 –
4 应收账户利钱 18,784.40
5 应收账户申购款 9,012,717.68
6 安宁应收账户款 9,449,228.73
7 递延费用 –
8 安宁 –
9 意味着 58,011,

(4) 告发的完结部考虑的是转股期的可替换保释金明细
告发的完结部,基金在替换期内不考虑可替换保释金。。
(5) 告发的完结部流行音乐十大畅销唱片一份中在发行量有限度局限的保持健康的阐明
告发的完结部,本基金流行音乐十大畅销唱片一份中不在发行量有限度局限的保持健康。

二、基金业绩
基金理事按函数公务、精诚、世故的节俭经纪主要的与地基的装置,但它不克不及保障地基创利润。,不保障最小的支出。基金的过来体现不谢代表接近的体现。封锁有风险,封锁者应注意的看懂基金的招股阐明书,话说回来再停止封锁。。
1。利率期货生长速度及其与基金的对照
嘉实全球互联网网络一份型防护封锁基金-人民币
阶段 净值生长速度 净值生长速度规范差 机能对照合格的速率 机能对照合格的差的规范偏差 ①-③ ②-④
2015年4月15日(基金和约见效日)至2015年12月31日 4.50% 2.42% 12.19% 1.65% -7.69% 0.77%
2016上半年 -5.07% 1.92% -7.43% 1.42% 2.36% 0.50%
2016年度 -1.05% 3% -2.24% 1.16% 1.19% 0.37%
2017年1月1日至2017年3月31日 13.83% 0.92% 11.47% 6% 2.36% 0.26%

嘉实全球互联网网络一份型防护封锁基金-猛然弓背跃起
阶段 净值生长速度 净值生长速度规范差 机能对照合格的速率 机能对照合格的差的规范偏差 ①-③ ②-④
2015年4月15日(基金和约见效日)至2015年12月31日 -0% 2.43% 12.19% 1.65% -13.69% 0.78%
2016上半年 -7.01% 1.96% -7.43% 1.42% 0.42% 0.54%
2016年度 -7.41% 6% -2.24% 1.16% -5.17% 0.40%
2017年1月1日至2017年3月31日 14.47% 0.87% 11.47% 6% 3.00% 0.21%

2.自基金和约见效以后基金累计净值生长速度变动及其与声画同步业绩对照合格的进项率变动的对照
图1:嘉实全球互联网网络一份型防护封锁基金-人民币一份遗产累计净值生长速度与声画同步业绩对照合格的进项率的历史走势反差图
(2015年4月15日至2017年3月31日)
图2:嘉实全球互联网网络一份型防护封锁基金-猛然弓背跃起一份遗产累计净值生长速度与声画同步业绩对照合格的进项率的历史走势反差图
(2015年4月15日至2017年3月31日)
注1:如基金和约和招股阐明书的商定,基金自基金和约见效之日起6个月内创办。,建仓期完毕时本基金的各项封锁缩放比例契合基金和约(十二(二)封锁长度和(六)封锁限度局限)的公司或企业商定。
注2:2017年1月12日,本基金乘务员发行物《忧虑嘉实全球互联网网络一份基金理事的变动公报》,施陶丁格仁假造不再干基金理事的有或起作用。。

三、基金乘务员
(1)基金理事的基本保持健康
1、 基本信息

This entry was posted in 日博. Bookmark the <a href="https://www.novswr.com/rb/206.html" title="Permalink to 嘉实全球互联网股票(QDII)(000988)_基金_财经纵横" rel="bookmark">permalink</a>.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注